Arkar Fund System

Uma plataforma para o ciclo inteiro do fundo

Oito módulos sobre a mesma base de dados e a mesma trilha de auditoria. Nenhum deles exporta planilha para o próximo.

Módulo 01

Fundos, classes e séries na hierarquia certa

A Resolução CVM 175 quebrou o fundo em classes e subclasses. A plataforma nasceu nessa hierarquia — não é um campo extra colado num cadastro antigo.

  • Fundo → classe → subclasse → série, cada nível com patrimônio e regulamento próprios
  • FIP, FIP-IE, FIDC, FII e FIA no mesmo cadastro, com as regras de cada tipo
  • Cadastro de prestadores sincronizado com os dados abertos da CVM

Interface ilustrativa — fundos, valores, nomes e datas são fictícios.

Módulo 02

Um cadastro por investidor, não um por fundo

O mesmo investidor entra em vários fundos da casa. O cadastro é único, e o vínculo com cada passivo é que muda.

  • Qualificação (geral, qualificado, profissional) com histórico de mudança
  • Documentos de KYC versionados, com validade e alerta de vencimento
  • Dado pessoal isolado por inquilino, com acesso negado por padrão

Interface ilustrativa — fundos, valores, nomes e datas são fictícios.

Módulo 03

A cota fecha com validação, não com fé

O motor apura, confere a carteira contra a custódia e trava a publicação enquanto qualquer validação estiver reprovada.

  • Provisões de taxa, marcação a mercado e conciliação do passivo em cada apuração
  • Dupla aprovação obrigatória antes de a cota ser publicada
  • Reprocessamento com histórico — a versão anterior nunca some

Interface ilustrativa — fundos, valores, nomes e datas são fictícios.

Módulo 04

A rede de distribuição dentro do mesmo passivo

Subscrição, integralização, amortização e resgate registrados onde a cota é calculada — sem planilha de controle paralela.

  • Distribuidores, alocações e comissionamento por classe e série
  • Boletim de movimentação conferido contra o passivo do fundo
  • Posição do cotista consultável por ele mesmo, com escopo próprio

Interface ilustrativa — fundos, valores, nomes e datas são fictícios.

Módulo 05

Auditoria que não depende de ninguém lembrar

O registro é gravado pelo banco, não pela aplicação. Não há caminho de escrita que passe por fora da trilha.

  • Quem, quando, o quê e sob qual permissão — inclusive nas ações negadas
  • Agente de IA registra igual a humano, com o escopo que usou
  • Registro imutável, com retenção de 5 anos

Interface ilustrativa — fundos, valores, nomes e datas são fictícios.

Módulo 06

Repositório que os agentes sabem ler

Regulamento, ata, laudo e contrato versionados no mesmo lugar — e disponíveis para consulta assistida, dentro do escopo de quem pergunta.

  • Versionamento com histórico de quem subiu e quando
  • Escopo por fundo e por inquilino, aplicado antes da busca
  • Leitura assistida por agente, sempre citando o documento de origem

Interface ilustrativa — fundos, valores, nomes e datas são fictícios.

Módulo 07

Assinatura com validade jurídica, no mesmo fluxo

O documento sai do repositório, circula, é assinado e volta arquivado — sem sair da plataforma nem virar thread de e-mail.

  • Assinatura por OTP ou por certificado ICP-Brasil, conforme a exigência do ato
  • Lembrete automático para quem ainda não assinou
  • Canhoto e trilha de assinatura anexados ao documento de origem

Interface ilustrativa — fundos, valores, nomes e datas são fictícios.

Módulo 08

Informe de não residentes gerado da base real

O XML do informe de não residentes — Resolução CVM 13, art. 14 — sai da mesma base que fechou a cota. Nada é redigitado, e o calendário avisa antes do prazo.

  • Informe mensal (10 dias úteis) e semestral (15 dias úteis) no layout da CVM, validados antes do envio
  • Consolidação de vários INRs num único arquivo quando a estrutura exige
  • Esteira de status — gerado, transmitido, aceito — com data de cada etapa

Interface ilustrativa — fundos, valores, nomes e datas são fictícios.

A mesma plataforma, quatro perfis de operação

O que muda não é o produto — é o que você precisa dele. Escolha o papel que a sua casa desempenha.

Comece pelo fundo mais complexo

Se a Arkar dá conta dele, dá conta do resto da sua carteira. Mostramos a plataforma operando sobre uma estrutura parecida com a sua.

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