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Informe de Patrimônio Líquido Diário (Anbima)
Envio diário do patrimônio líquido e valor da cota dos fundos para a base de dados da ANBIMA.
Prazo de Entrega
Diariamente, até as 20h do dia útil seguinte
Frequência
Diária
O que é
Permite à ANBIMA consolidar a indústria de fundos brasileira em tempo quase real, alimentando os rankings públicos, índices de fundos e estudos setoriais. Atrasos comprometem a representação do fundo nos rankings.
Quem deve cumprir
Administradores de fundos cujos gestores ou administradores são associados ANBIMA — na prática, quase toda a indústria.
Penalidades por descumprimento
Sanções administrativas pela ANBIMA: advertência, multa, suspensão e em última instância exclusão do código de regulação.
Fonte oficial
Código ANBIMA de Administração de FundosComo o Arkar automatiza
Cálculo de PL e cota com fechamento automático e envio agendado para ANBIMA. Alerta proativo em caso de divergência ou atraso.
Ver no Arkar System