CVMMensalFIF
Informe Mensal CVM
Relatório mensal contendo dados patrimoniais, movimentações de cotistas e performance do fundo.
Prazo de Entrega
Até o 10º dia útil do mês subsequente
Frequência
Mensal
O que é
O Informe Mensal consolida patrimônio líquido de fechamento, número de cotistas, captação e resgate, valor da cota e rentabilidade. É a principal fonte de dados públicos sobre fundos de investimento abertos no Brasil.
Quem deve cumprir
Administradores de fundos abertos (FIF) regulados pela CVM, exceto fundos exclusivos sob certas condições.
Penalidades por descumprimento
Multa por dia de atraso, podendo ser aplicada simultaneamente para administrador e gestor.
Fonte oficial
Resolução CVM 175Como o Arkar automatiza
Geração automática a partir do livro contábil do fundo. Cálculo de PL, cotas e rentabilidade auditável com bloqueio em divergências.
Ver no Arkar System