CDA — Composição Diversificada de Aplicações
Detalhamento mensal da composição da carteira do fundo, exigido pela CVM para fundos de investimento regulados pela Resolução CVM 175.
Até o 10º dia útil do mês subsequente
Mensal
O que é
A Composição Diversificada de Aplicações (CDA) é o relatório que detalha todos os ativos da carteira do fundo no último dia do mês. Inclui posição, valorização, classe do ativo, prazo, indexador e contrapartes. É a base para o monitoramento de enquadramento, concentração e risco pela CVM.
Quem deve cumprir
Administradores fiduciários de fundos regulados (FIF, FIDC, FII, FIP, FIAGRO) com cotistas no Brasil.
Penalidades por descumprimento
Multa diária por atraso, advertência da CVM, e em casos reincidentes, suspensão do registro do administrador.
Fonte oficial
Resolução CVM 175Como o Arkar automatiza
O Arkar System gera o CDA automaticamente a partir da posição diária do fundo. Validação de enquadramento ocorre antes do envio, com trilha de auditoria completa.
Ver no Arkar System