Informe Diário FIF
Envio diário do informe do FIF à CVM, no prazo de 1 dia útil, com patrimônio líquido, valor da cota e movimentação do dia.
No prazo de 1 dia útil
Diária
O que é
O Anexo Normativo I da Resolução CVM 175 exige o envio do informe diário no prazo de 1 (um) dia útil. O informe carrega patrimônio líquido de fechamento, valor da cota, captações e resgates do dia e número de cotistas — é a série que alimenta as bases públicas de acompanhamento de fundos. Por ser diário, não tem data única de vencimento no calendário e por isso não entra no disparo automático de alertas.
Quem deve cumprir
Administradores fiduciários de FIF, por classe de cotas em funcionamento.
Penalidades por descumprimento
Multa cominatória por dia de atraso; falhas recorrentes na série diária são tratadas como deficiência de controles do administrador.
Fonte oficial
Resolução CVM 175 — Anexo Normativo I (FIF)Como o Arkar automatiza
Fechamento diário automatizado: cota, PL e passivo conciliados antes da geração do arquivo, com bloqueio quando há divergência de conciliação.
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